수익증권의 1좌당 순자산가액을 말하는 데, 새로운 펀드가 만들어지면 1원=1좌로 시작되며 최초설정시에는 기준가가 1,000좌당 1,000원이나 운용실적에 따라 기준가는 변화된다.
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